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双柏县供销社2022年部门预算编制说明

 

    目录

第一部分 双柏县供销社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县供销社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                       第一部分 双柏县供销社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县委、县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.根据县委、县政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设，指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

4.负责专业合作社和消费合作社的发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

5.管理运营本级社有资产，对基层社（直属企业单位）行使出资人的职能。

6.根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

7.负责组织对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

8.承办县委、县人民政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我社共设置5个内设机构，包括：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、社有资产监督管理股，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，着力推进全面从严治社。以深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神为主线，持续巩固“党史”学习教育成果，不断完善和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，以提升党组织力为重点，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，以更严的要求履行“第一责任”，落实“一岗双责”责任制，以更高的标准、更严的要求和举措落实中央、省、州、县各项工作，以更严的举措，加强党员干部思想教育，找准廉政风险点，制定防腐措施，扎紧制度“笼子”，层层传导惩防腐败的高压态势，不断推进系统党的建设全面从严，推动系统党组织建设全面过硬，为各项工作开展提供有力的组织保证。

2.聚焦目标任务，全力抓实工作推进。紧扣县委经济工作会议和县人民代表大会所确定的目标任务，一是聚焦六资抓推进中固定资产投资任务为11700万元（其中第七招商团任务5600万元）、招商引资任务为10000万元、向上争资任务为82万元），超前谋划，压实责任、细化措施，全力以赴抓好工作落实；二是统筹抓好疫情防控、创文创卫等重点工作；三是整合可利用资源，全力推进“查姆约你”主题公园项目建设。

3.聚焦深化供销改革抓推进。继续加强基层组织体系建设。一是规范发展农民专业合作社，提升发展质量。强化对农民专业合作社的指导、扶持和服务，培育一批管理民主、制度健全、与供销合作社联结紧密的农民专业合作社。二是提升农村综合服务社质量。遵循市场化发展规律，积极推动农村综合社实体化、企业化运作，提高市场竞争力。推动农村综合服务社与基层社和社有企业经营网络对接，提升建设管理水平。三是提高县社统筹发展能力。强化县社职能作用，推进县社民主办社、开放办社，广泛吸纳农民专业合作社、家庭农场等新型主体进入供销合作社组织体系，密切与农村合作经济组织的有机联系。加强县社统筹带动能力，合理规划县域内经营服务资源的空间布局和规模，强化市场运营，实现社有企业与基层社相互支撑。

4.推动线上线下融合，构建农村现代流通服务体系。一是着力发展农产品现代流通网络。发挥流通对生产的引导作用，发展多种层次、不同业态的农产品现代流通网络，着力促进农产品上行，带动乡村产业发展和农民增收。（完成农副产品购进9.4亿元，完成任务数7.92亿元的118.6%）二是着力组织开展产销对接。

5.发展新型农业经营主体，拓展服务领域。实施新型农业经营主体培育计划，培育壮大龙头企业，规范发展农民合作社，推动合作社高质量发展。

6.继续深化供销社综合改革，发展壮大社有企业。一是培强做精白竹山茶。聚焦县委、县政府“一园区五片区”的产业发展布局中的“白竹山1万亩有机茶园”发展任务，紧扣“种植、加工、销售”环节，采取基地+合作社+协会模式，进一步创新白竹山茶业有限责任公司管理模式、鼓励周边农户加入合作社，壮大生产规模、强化品牌效应、理顺销售关系、拓宽市场领域、维护消费者权益，不断壮大白竹山茶产业。

7.强化社有资产监管，管好盘活社有资产。一是继续深入推进社有资产清查工作。二是健全完善社有资产管理制度和运行机制，管好盘活社有资产，确保社有资产安全完整并保值增值。

8.强化自身建设，提供坚强组织保障。一是扛牢压实主体责任。二是持续强化作风建设。坚持以人民为中心的工作导向，严格落实中央八项规定精神，持续防范整治违反中央八项规定精神突出问题，坚决持续防范整治群众身边腐败和不正之风、漠视群众利益问题。三是改进领导方法，提升能力水平，要把准方向、研究政策、学习取经、问题的导向、解放思想、底线思维，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，多在基层解难题、促发展，要多开现场会、推进会，推动工作理念从管理向服务转变。四要加强干部队伍建设，提振干事创业精气神，要坚定理想信念，敢于担当作为，发扬钉钉子精神，改进工作作风，保持清正廉洁本色，真正做到心中有信仰、前进有方向、脚下有力量，一以贯之抓落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制12人（含参公管理事业编制14人）。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,974,376.50元，其中：一般公共预算2,974,376.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入2,974,376.50元，较上年3,102,100.00元减少127723.50元，减幅4.11%。减少主要原因：一是在职转退休2人，相应工资和社会保险住房公积金减少；二是2022年职业年金较2021年减少35,400.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年一对致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,974,376.50元。其中：本年收入2,974,376.50元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款2,974,376.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入2,974,376.50元，较上年3,102,100.00元减少127,723.50元，减幅4.11%。减少主要原因：一是在退休2人，相应工资和社会保险住房公积金减少；二是2022年职业年金较2021年减少35,400.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,974,376.50元。财政拨款安排支出2,974,376.50元。其中：基本支出2,974,376.50元，与上年3,102,100.00元对比，减少127,723.50元，减幅4.11%，减少主要原因：一是在退休2人，相应工资和社会保险住房公积金减少；二是2022年职业年金较2021年减少35,400.00元。项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.2160201行政运行1,880,419.00元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金及单位公用经费；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184,628.79元，全部用于缴纳在职职工养老保险；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出60,000.00元，全部用于缴纳2022年退休人员职业年金缴费；

4.2101101行政单位医疗113,829.70元，全部用于缴纳行政人员基本医疗保险；

5.2101103公务员医疗补助89,086.41元，全部用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

6.2210201住房公积金138,471.60元全部用于缴纳在职人员住房公积金；

7.2080501行政单位离退休507,941.00元，全部用于缴纳行政离退休人员生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出2,974,376.50元（其中：基本支出2,974,376.50元，项目支出0.00元），基本支出中：

1.301工资福利支出2,252,546.50元。其中:30101基本工资458,616.00元，30102津贴补贴657,096.00元，30103奖金257,818.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费184,628.79元，30110职工基本医疗保险缴费103,853.7元，30111公务员医疗补助缴费89,086.41元，30112其他社会保障缴费9,976.00元，30113住房公积金138,471.60元，30112其他社会保障缴费23,000.00元。

2.302商品和服务支出184,800.00元。其中：30231公务用车运行维护费30,000.00元，30205水费200.00元，30206电费400.00元，30207邮电费4,500.00元，30201办公费2,000.00元，30217公务接待费500.00元，30211差旅费1,500.00元，30215会议费500.00元，30228工会经费25,000.00元，30239其他交通费用112,200.00元，30299其他商品和服务支出8,000.00元。

3.对个人和家庭补助支出537,030.00元，其中：30301离休费135,138.00元，30302退休费364,803.00元，30305生活补助37,089.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项 。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县供销社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,500.00元，较上年33,000.00减少2,500.00元，下降7.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县供销社2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

（二）公务接待费

双柏县供销社2022年公务接待费预算为500.00元，较上年减少2,500.00元，下降83.33%，国内公务接待批次为2批次，较上年减少3批次，共计接待8人次，较上年减少32人次。减少的原因是财政包干的公用经费有限，为保障机构运转必需的办公经费，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县供销社2022年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费3,0000.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成；

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等；

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出；

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指在职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用； 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费；

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县供销社2022年机关运行经费安排72,600.00元，与上年87，600.00元对比减少15，000.00元，减少的主要原因是调剂包干的用公用经费用于缴纳残疾人就业保障金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县供销社资产总额（原值，下同）585329.32元，其中，流动资产21,942.06元，固定资产563，387.26元。与上年相比，本年资产总额增加18,991.82元，其中：固定资产不变，流动资产增加18,991.82元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，其中出租资产0平方米。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县供销社2022年部门预算表

（见附表）

 

监督索引号53232203200200111